中国民主促进会徐州市委员会
2017 年度部门决算
（ （2018  年 09  月 20  日）
目 录
第一部分 部门概况
一、 主要职能
二、 部门机构设置及决算单位构成情况
三、 2017 年度主要工作完成情况
第二部分 2017 年度部门决算表
一、 收入支出决算总表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算总表
五、 财政拨款支出决算表（功能科目）
六、 财政拨款基本支出决算表（经济科目）
七、 一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
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九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、 机关运行经费支出决算表
十二、 政府采购支出决算表
第三部分 2017 年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分　部门概况
一、部门主要职能
徐州市委的主要职责是团结和带领全市的会员，在省委和中共徐州市委
的领导下，积极发挥经济界别特色，加强思想建设，开展组织发展、民主监
督、参政议政和社会服务，为徐州经济社会发展服务。
二、部门决算单位构成情况
纳入 2017 年部门决算编报的单位共 1 个，其中：行政单位 1 个，参照公
务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。
本单位有行政编制 5 个，工勤人员 1 个，共计 6 个。其中，实有在职人
员 6 人；离退休人员 3 人。
三、2017 年度主要工作完成情况
1. 加强干部队伍建设。顺利完成领导干部换届工作。深入开展坚持和发
展中国特色社会主义学习实践活动，切实加强干部队伍自身建设。
2. 加强组织建设，进一步增强民进会的组织凝聚力。认真贯彻民主集中
制原则，落实主委会议事规则、市委会议事规则。进一步增强新会员和中青
年骨干的培训力度，切实加强后备队伍建设。
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3. 突出工作成效，进一步提升议政建言水平。积极参加中共徐州市委、
政府及有关部门的协商会、通报会和座谈会。在市政协十四届四次全会上积
极建言献策，提案工作成绩较为优秀。
4. 发挥界别优势，进一步提高社会服务水平。保持传统优势，持续开展
各类品牌公益活动，将紧密联系经济界的特色充分发挥，为徐州地区经济社
会发展贡献自身力量。
第二部分　2017 年度部门决算表

一、收入支出总体情况说明
民进徐州市委 2017 年度收入、支出总计 221.06 万元，与上年相比
收、支总计各增加 39.17 万元，增长 21.53 %。主要原因是公务员交缴
养老保险等因素。其中：
（一）收入总计 221.06 万元。包括：
1．财政拨款收入 212.50 万元，为当年从市级财政取得的一般公共
预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比增加  30.61  万元，增长
16.83  %。。主要原因是公务员增加缴交养老保险和其他民主党派及工商联
事务支出等因素。
2．其他收入 7.21 万元，为当年专项资金-应付国库集中支付结余结转，
上年无此类款项。
3.年初结转和结余 1.35 万元，主要为民进上年结转本年使用的财政拨款
资金。
（二）支出总计 221.06 万元。包括：
1．一般公共服务（类）支出 217.68 万元，主要用与行政运行、一
般行政管理事务、其他民主党派及工商联事务支出。与上年相比增加 38.97
万元，增长 21.81 %。主要原因是公务员增加缴交养老保险和其他民主党派
及工商联事务支出等因素。
2.医疗卫生与计划生育支出 3.38 万元与，主要用于医疗卫生计划生育支
出，与上年相比增加 0.2 万元，增长 3.14%。增长原因是基数调整。
二、收入决算情况说明
民进徐州市委本年收入合计
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219.71 万元，其中：财政拨款收入 212.50 万元，占 96.72 %；其他收入
7.21 万元，占 3.28 %。
三、支出决算情况说明
民进徐州市委本年支出合计 221.06 万元，其中：基本支出 186.47
万元，占 84.35 %；项目支出 34.59 万元，占 15.65 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
民进徐州市委 2017 年度财政拨款收、支总决算 213.85 万元（含年
初财政拨款结转和结余 1.35 万元）。与上年相比，财政拨款收、支总计各增
加 31.96 万元，增长 17.57 %。主要原因是公务员增加缴交养老保险和其他
民主党派及工商联事务支出等因素。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支
出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括
使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。 民进徐州市委 2017 年财
政拨款支出 213.85 万元，占本年支出合计的 96.74 %。与上年相比，财
政拨款支出增加 31.96 万元，增长 17.57 %。主要原因是公务员增加缴交
养老保险和其他民主党派及工商联事务支出等因素。
民进徐州市委 2017 年度财政拨款支出年初预算为 177.62 万元，支出
决算为 213.85 万元，完成年初预算的 120.40 %。决算数大于年初预算的
主要原因是公务员交缴养老保险主要原因是公务员增加缴交养老保险和其他
民主党派及工商联事务支出等因素。其中：
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（一）一般公共服务（类）
1.一般公共服务支出。年初预算为 175.24 万元，支出决算为 210.47
万元，完成年初预算的 120.79 %。决算数大于预算数的主要原因是公务员
增加缴交养老保险和其他民主党派及工商联事务支出等因素。
2.医疗卫生与计划生育支出.年初预算为  3.38 万元，支出决算为  3.38
万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
徐州市委 2017 年度财政拨款基本支出 179.26 万元，其中：
（一）人员经费 150.89 万元。主要包括：基本工资 15.95 万元、津
贴补贴 35.46 万元、奖金 1.74 万元、社会保障缴费 18.44 万元、机关事业
单位基本养老保险缴纳 15.33 万元、其他工资福利支出 8.9 万元、退休费
32.22 万元、医疗费 1.24 万元、住房公积金 9.72 万元、提租补贴 10.44 万
元、采暖补贴 0.19 万元、其他对个人和家庭的补助支出 1.26 万元。
（二）公用经费 28.37 万元。主要包括：办公费 1.29 万元、印刷费
1 万元、水费 0.1 万元、电费 1.2 万元、邮电费 0.48 万元、取暖费 1.4 万元、
差旅费 3 万元、会议费 1.2 万元、培训费 3.2 万元、公务接待费 0.5 万元、
劳
务费 2.63 万元、工会经费 0.86 万元、福利费 0.15 万元、其他交通费用 4.8
万元、其他商品和服务支出 6.56 万元。
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的
总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的
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支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。
2017 年一般公共预算财政拨款支出 213.85  万元，与上年相比增加 31.96
万元，增长 17.57 %。主要原因是公务员增加交缴养老保险及追加其他民
主党派及工商联事务支出等因素。 徐州市委 2017 年度一般公共预算财政拨
款支出年初预算为 177.62 万元，支出决算为 213.85 万元，完成年初预算
的 120.4 %。决算数大于年初预算的主要原因是公务员增加交缴养老保险及
追加其他民主党派及工商联事务支出等因素。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
徐州市委 2017 年度财政拨款基本支出 179.26 万元，其中：
（一）人员经费 150.89 万元。主要包括：基本工资 15.95 万元、津
贴补贴 35.46 万元、奖金 1.74 万元、社会保障缴费 18.44 万元、机关事业
单位基本养老保险缴纳 15.33 万元、其他工资福利支出 8.9 万元、退休费
32.22 万元、医疗费 1.24 万元、住房公积金 9.72 万元、提租补贴 10.44 万
元、采暖补贴 0.19 万元、其他对个人和家庭的补助支出 1.26 万元。
（二）公用经费 28.37 万元。主要包括：办公费 1.29 万元、印刷费
1 万元、水费 0.1 万元、电费 1.2 万元、邮电费 0.48 万元、取暖费 1.4 万元、
差旅费 3 万元、会议费 1.2 万元、培训费 3.2 万元、公务接待费 0.5 万元、
劳
务费 2.63 万元、工会经费 0.86 万元、福利费 0.15 万元、其他交通费用 4.8
万元、其他商品和服务支出 6.56 万元。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说
明
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徐州市委 2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，
因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置
及运行费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务接待费支出 0.5
万元，占“三公”经费的 100 %。具体情况如下：
1．因公出国（境）费决算支出 0 万元，完成预算的 0 %，比上年
决算增加（减少） 0 万元；全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国
（境）团组 0 个，累计 0 人次。
2．公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：
（1）公务用车购置决算支出 0 万元，完成预算的 0 %，比上年决
算增加（减少） 0 万元；本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车 0
辆，
（2）公务用车运行维护费决算支出 0 万元，完成预算的 0 %，比
上年决算增加（减少） 0 万元；2017 年使用一般公共预算拨款开支运行
维护费的公务用车保有量 0 辆。
3．公务接待费万元。其中：
（1）外事接待支出 0 万元，完成预算的 0 %，比上年决算增加
（减少） 0 万元；2017 年使用一般公共预算拨款开支的外事接待 0 批
次， 0 人次。
（2）国内公务接待支出 0.5 万元，完成预算的 100 %，比上年决
算增加 0.5 万元，主要原因:是因为上年没有安排招待费费用支出；决算数
于预算数持平。2017 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待 8 批
次， 50 人次。主要为接待会员及兄弟单位。
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徐州市委 2017 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 22.46
万元，完成预算的 273.9 %，比上年决算增加 14.26 万元，主要原因：决
算数大于预算数的主要原因为 2017 年中途追加其他民主党派及工商联事务
专项支出经费。2017 年度全年召开会议 15 个，参加会议 900 人次。主
要为召开成立 30 周年系列纪念活动以及市委会、主委会、会员会议等。
徐州市委 2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 10.2 万
元，完成预算的 100 %，比上年决算增加 8.5 万元，主要原因是扩大培训
范围和规模。2017 年度全年组织培训 6 个，组织培训 600 人次。主要
为培训新会员、通信员及骨干领导等。
十、政府性基金预算收入支出决算情况说明
徐州市委 2017 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，
本年收入决算 0 万元，本年支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出决算情况说明
2017 年本部门机关运行经费支出 28.37 万元，比 2016 年增加 10.02
万元，增加 54.62 %。主要原因是：增加交通补贴及差旅费包和核算口径
也有差异。
（二）政府采购支出决算情况说明
2017 年度政府采购支出总额  2.67  万元，其中：政府采购货物支出
2.67 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授
予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小
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微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。
（三）国有资产占用情况
截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，省部级领导干
部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用
车 0 辆、其他用车 0 辆，单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。
第四部分　名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补
助收入。 （可结合部门实际收入情况举例说明）
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，
事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。 （可结合部
门实际收入情况举例说明）
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独
立核算经营活动取得的收入。 （可结合部门实际收入情况举例说明）
五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的
收入。 （可结合部门实际收入情况举例说明）
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、
“经营收入”等以外的各项收入。 （可结合部门实际收入情况举例说明）
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差
额的数额。
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八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目
支出结转和结余和经营结余。
九、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指人大常委
会办公室用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 （可结合部门
实际支出情况举例说明）
（各部门应对“公开 05 表 财政拨款支出决算表”中所列示的支出功能
项级科目，并对照《2016 年政府收支分类科目》（财预〔2014〕266 号）
支出科目结合单位实际情况进行解释）
……
十、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福
利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设
竣工项目结余资金。
十一、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条
件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的
资金。
十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的
人员支出和公用支出。
十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展
目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴
上级单位的支出。 （可结合部门实际支出情况举例说明）
十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非
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独立核算经营活动发生的支出。 （可结合部门实际支出情况举例说明）
十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对
附属单位补助发生的支出。 （可结合部门实际支出情况举例说明）
十七、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公
出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）
费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支
出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修
费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定
开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业
单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、
会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车
运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预
算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。