（2017年 09 月 14日）

目  录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成情况

三、2016年度主要工作完成情况

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算表

六、财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、机关运行经费支出决算表

十二、政府采购支出决算表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分　部门概况

一、部门主要职能

民进徐州市委的主要职能是带领全市的民进会员，在民进省委和中共徐州市委的领导下，加强思想建设，开展组织发展、民主监督、参政议政和社会服务，为徐州经济社会发展服务。

二、部门决算单位构成情况

民进徐州市委内设职能机构2个，即办公室、组宣部，无下属单位。

三、2016年度主要工作完成情况

高举中国特色社会主义伟大旗帜，全面贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中全会精神，以建立高素质的参政党为目标，持续开展坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动，全面加强自身建设，努力推进社务工作再上新台阶。一、加强政治学习，进一步坚定信念。二、充分发挥主委会和市委会领导核心作用。三、进一步做好参政议政工作。四、发挥优势，推进社会服务工作更上新台阶。五、完善落实各项制度，不断提升机关效能。

第二部分　2016年度部门决算表

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第三部分  2016年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

民进徐州市委2016年度收入、支出总计 181.89   万元，与上年相比收、支总计各增加  34.33  万元，增长  19 %。

（一）收入总计  181.89  万元。包括：

1．财政拨款收入  181.89  万元，为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比增加34.33 万元，增长  19  %。

2．年初结转和结余   0   万元，主要为单位上年结转本年使用的资金。

（二）支出总计  181.89  万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出 178.71   万元，主要用于行政运行、一般行政管理事务、其他民主党派及工商联事务支出。与上年相比增加  33.39  万元，增长  19  %。主要原因是公务员工资上调。

二、收入决算情况说明

民进徐州市委本年收入合计 181.89 万元，其中：财政拨款收入181.89 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

民进徐州市委本年支出合计 181.89 万元，其中：基本支出 139.56  万元，占  76 %；项目支出 42.33   万元，占 24 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

民进徐州市委2016年度财政拨款收、支总决算 181.89  万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加34.33 万元，增长19%。主要原因是公务员工资上调。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。民进徐州市委2016年财政拨款支出 181.89  万元，占本年支出合计的 100  %。与上年相比，财政拨款支出增加 34.33  万元，增长 19  %。主要原因是公务员工资上调。

民进徐州市委2016年度财政拨款支出年初预算为 177.62 万元，支出决算为 181.89 万元，完成年初预算的 1.02 %。决算数大于年初预算的主要原因是调整工资。其中：

（一）一般公共服务（类）

1.一般公共服务支出。年初预算为 174.24 万元，支出决算为 178.71 万元，完成年初预算的 1.02 %。决算数大于预算数的主要原因是人员工资上调。

2.医疗卫生与计划生育支出.年初预算为 2.28万元，支出决算为 3.18 万元，完成年初预算的 139%。决算数大于预算数的主要原因是基数调整。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

民进徐州市委2016年度财政拨款基本支出 181.89  万元，其中：

（一）人员经费  121.21  万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 18.34  万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。民进徐州市委2016年一般公共预算财政拨款支出 181.89  万元，与上年相比增加 36.57  万元，增长 21  %。主要原因是公务员工资上调。2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 177.62   万元，支出决算为 181.89 万元，完成年初预算的 1.02 %。决算数大于年初预算的主要原因是公务员工资上调。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

民进徐州市委2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 181.89  万元，其中：

（一）人员经费  121.21  万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 18.34  万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

民进徐州市委2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出  0 万元，占“三公”经费的  0 %；公务用车购置及运行费支出   万元，占“三公”经费的  0  %；公务接待费支出   0.46    万元，占“三公”经费的  0.01 %。具体情况如下：

1．因公出国（境）费决算支出  0 万元，完成预算的  0  %，比上年决算增加（减少）  0 万元。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组  0 个，累计  0 人次。

2．公务用车购置及运行费支出  0 万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出 0  万元，完成预算的  0  %，比上年决算增加（减少）  0 万元；本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车  0 辆，

（2）公务用车运行维护费决算支出    0    万元，完成预算的   0 %，比上年决算增加（减少） 0  万元，2016年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0  辆。

3．公务接待费万元。其中：

（1）外事接待支出  0 万元，完成预算的   0 %，比上年决算增加（减少）  0 万元，2016年使用一般公共预算拨款开支的外事接待  0 批次，  0 人次。

（2）国内公务接待支出 0.46  万元，完成预算的  92  %，比上年决算减少 0.1  万元，主要原因为减少接待次数和金额；决算数小于预算数的主要原因减少接待次数和金额。2016 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待  8 批次，  105 人次。主要为接待兄弟单位来徐考察工作餐。

民进徐州市委2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出  29.91 万元，完成预算的  695  %，比上年决算增加 22.52  万元，主要原因为2016年中途追加换届大会费用；决算数大于预算数的主要原因2016年中途追加换届大会费用。2016 年度全年召开会议  9 个，参加会议 200  人次。主要为召开民进市委会、主委会等。

民进徐州市委2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 1.69  万元，完成预算的 30   %，比上年决算增加 0.11  万元，主要原因为物价上涨，租场地的费用增加；决算数小于预算数的主要原因减少培训次数。2016 年度全年组织培训  6 个，组织培训 150  人次。主要为培训新进会员培训、通信员培训等。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0  万元，本年收入决算 0  万元，本年支出决算  0 万元，年末结转和结余  0 万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出决算情况说明

民进徐州市委2016年本部门机关运行经费支出 18.34  万元，比2015年减少 28.76  万元，减少 63   %。主要原因是：经费调整。

（二）政府采购支出决算情况说明

民进徐州市委2016年度政府采购支出总额 0  万元，其中：政府采购货物支出  0 万元、政府采购工程支出 0  万元、政府采购服务支出 0  万元。授予中小企业合同金额 0  万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0  万元，占政府采购支出总额的 0 %。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指人大常委会办公室用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

……

十、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。